PKO przedłużyło Rafako kredyt, ale zażądało zastawu i hipoteki

Rafako podało w komunikacie giełdowym, że 28 czerwca podpisało z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. aneks do umowy kredytowej z 2012 r. Na jej podstawie PKO BP udzieliło Rafako kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 300 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Aneks przedłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do 30 września 2013 roku. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na podstawie stawki WIBOR 1M + marża. W aneksie przewidziane są także zwyczajowo przyjęte prowizje. Spłata odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych.

Rafako zobowiązało się do ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa na rzecz PKO BP oraz do ustanowienia hipoteki łącznej do wysokości 300 000 000 zł na nieruchomościach, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym jest Rafako, z wyłączeniem nieruchomości mieszkaniowych. Spółka przekaże informacje odnośnie wartości księgowej obciążanych aktywów w raportach informujących o ustanowieniu stosownych zabezpieczeń. Ponadto, dodatkowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu są:
a) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
b) przelew wierzytelności z umów handlowych Rafako,
c) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Rafako,
d) oświadczenia Rafako o poddaniu się egzekucji.

fot. google.com